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地方債發行助推 鋼鐵板塊攜手上漲
發表于:2020-2-13 8:36:34  

2月11日,股票、期貨市場鋼鐵板塊攜手上漲。期貨市場上,鐵礦(608,7.50,1.25%)石期貨以逾4%的漲幅領漲;股票市場上,鋼鐵板塊大幅走高,截至收盤,杭蕭鋼構、甬金股份漲停。分析人士指出,疫情從情緒上對市場的影響正在消退,基本面對行情的影響將繼續加強,節后首批地方債發行及復工帶來的需求增長預期為黑色系價格帶來支撐。

地方債發行助推

2月11日,國內礦鋼期貨價格強勢上行,鋼鐵股同步大漲。數據顯示,截至下午收盤,螺紋鋼鐵礦石、熱卷期貨主力合約分別漲2.69%、4.40%、2.18%,報3392元/噸、605.5元/噸、3378元/噸。股市方面,數據顯示,鋼鐵(中信)指數日內上漲1.44%,其中,杭蕭鋼構、甬金股份漲停,安陽鋼鐵漲逾8%,中信特鋼漲逾7%。

分析人士指出,2月10日,春節后首批地方債發行消息是黑色系資產價格大漲背后的主要推手。部分研究人士指出,地方債大量發行將帶動基建投資增速有力回升,有助穩增長預期,且專項債有望拉動2020年基建投資增速至6.8%。在此預期下,鋼鐵標的資產價格大漲。

數據顯示,春節后第一批地方債由北京市政府在2月10日發行,發行規模共計692億元。截至目前,財政部共提前下達2020年新增專項債券額度達12900億元,其中東部地區4676億元、中部地區2914億元、西部地區2410億元。地方債發行呈現快速放量趨勢。

“目前市場已經走出新冠肺炎疫情帶來的情緒面影響,逐漸開始反映消息面、基本面等其他相關因素。”有業內人士指出,有關部門正推動企業盡早復產,鋼材需求預期向好,目前除疫情防控任務較重地區外,確診和疑似病例增速都在放緩,企業復工意愿較為強烈。

將回歸基本面

從基本面看,國金證券分析師倪文祎指出,建筑業復工全面延后,鋼廠減產增多。截至目前,本次疫情影響逐步開始顯現。從供給端看,由于鋼廠為連續生產企業,春節期間基本都為滿負荷生產。而由于封城、封路,銷售及原料進廠受到影響,近幾日部分鋼廠陸續實施減產,本周檢修數量有所增加,高爐利用率也有所下降。但考慮往年春節前后鋼廠都會有檢修安排,且如若后續需求啟動,也可通過利用率提升來彌補產量。因此,總體看,目前疫情對供給影響相對較小。

此外,從需求端看,倪文祎分析,不少省市已延后建筑業復工時間,預計需求真正陸續啟動時間將延至3月上旬,2月市場成交有限。此外,目前市場普遍反饋,物流運輸受限,特別是對原料運輸影響較大,好在歷史上鋼廠春節前普遍會增加原料庫存,1月、2月原料庫存天數基本為全年最高。但位于疫情嚴重地區的鋼廠,受交通情況影響較大。從品種看,需求延后啟動對建材影響最大,而板材類下游如汽車、機械類企業普遍2月10日逐步復工,部分需求有所推后但總量影響有限。

“疫情對下游開工的影響不只是在總量上,更是在結構上。南方和東部大區的建材成交量占比超過80%,湖北、上海和廣東三個地區的汽車產量占比30%左右。因此疫情后的終端需求較弱。”宏源期貨研究認為,目前黑色系行情基本走完了情緒面的影響,而接下來才真正是疫情對基本面的實質性影響,且將反映到盤面上。有幾個因素值得注意:首先是建材成交的冰點遲遲未打開,庫存將會大量積累,因此成材的價格反彈力度有限,未來更有可能的是繼續下探;其次,鐵礦石的供給量收縮很小,外礦發運相對維持穩定,而內部需求轉弱,鋼廠開始主動檢修。“短期的反彈只是在基本面未反映充分前的情緒造成的。”他認為。

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