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企業復工意愿日趨強烈
發表于:2020-2-11 15:48:57  

新冠肺炎疫情自2020年1月下旬由武漢開始向全國范圍擴散,整體市場避險情緒漸顯,黑色產業鏈品種整體有所走弱。目前疫情已進入第2個14天的高峰期,確診和疑似病例增速都在放緩,新增比例重心在下移,市場關于疫情拐點到來的傳言愈演愈烈,企業復工意愿的呼聲也是日趨強烈。

供給端整體略有收縮,產量下降有助于緩解疫情壓力

供給端在1月份整體表現略有收縮,主要有三大影響因素:一是空氣,1月份空氣質量明顯走差,河北多地不斷發布重污染天氣預警;二是春節假期因素,唐山地區調坯型鋼廠陸續停產,產量受影響出現下滑;三是新冠肺炎疫情,1月下旬疫情刺激的是心理預期,但隨著疫情范圍及嚴重程度的擴大,尤其對于物流運輸的影響不斷擴大,影響鋼廠的原材料供應,進而對鋼鐵生產企業的排產產生一定影響。

目前疫情對于供給端影響主要通過物流運輸影響鋼廠的原材料供應進而制約鋼廠生產的方式為主,但由于目前鋼廠仍存一定利潤,且高爐重啟成本較高,因此,供給端尤其是高爐收縮程度預計有限。由于產量收縮幅度是明顯高于往年同期的,對于疫情造成的供應壓力有一定的緩解,這或將成為需求啟動之后推動鋼價反彈的一股動力。

需求恢復受疫情壓制,等待需求釋放節點切莫心急

1月份整體需求在春節假期疊加新冠肺炎疫情的影響下保持極度低迷之勢。按2月2日相關數據,螺紋鋼周表觀消費量連續第7周下降,周環比大幅減少220.9萬噸至-45.22萬噸,去年春節后第一周表觀消費量為-8.75萬噸,2月6日周表觀消費量回升至124.3萬噸,但回升幅度明顯遜于往年,商品房成交及土地成交面積也提早達到了最低水平。

新冠肺炎疫情仍在繼續發酵,高峰期尚未過去,其可控性仍有待觀察,其對于黑色商品的影響將主要集中在需求延遲方面。若疫情得到初步控制,則人員流動性將陸續增加,企業工作人員陸續到崗,進而工地逐步復工,這是一個循序漸進的過程,由此來看需求重啟必將延遲,回歸速度也將表現緩慢。因此后期需求集中釋放的節點才是行情走向關鍵,對此則有兩個關注點:一是工人返程情況如何以及返程后疫情表現如何;二是是工地復工率如何。這兩點的表現都需要時間來體現,所以切莫心急。

據不完全統計,截至2月10日,全國28個省(自治區、直轄市)建企復工時間多集中在2月10日左右,其中青海、甘肅復工時間最早,為2月2日,另有部分地區延期至3月份復工。

累庫壓力仍將繼續積攢

在供需雙弱格局下,鋼材庫存超速積累。數據顯示,截至2月6日,螺紋鋼社會庫存連續第10周回升,周環比增9.75%,春節期間增幅約30%;鋼廠庫存連續第8周回升,周環比增加18.94%,春節期間增幅約63%,絕對水平已超去年同期。新冠肺炎疫情使得物流運輸受限、需求重啟時間延后,對于需求端沖擊相對更大,在疫情拐點尚未出現之前,需求端啟動仍不可期,庫存壓力也仍將繼續積攢。往年螺紋鋼社會庫存將在春節后3周左右到達拐點,按今年需求復蘇推遲的預期以及前期累庫速度來看,今年螺紋鋼累庫時間將延長,且連續增庫存周期的期末庫存有望創下歷史新高。

當前乃至整個2月份對鋼市走勢影響最大的外部事件仍將是新冠肺炎疫情,其對供需雙方均會有影響。供給方面,其會通過物流運輸影響鋼廠的原材料供應進而制約鋼廠生產的方式,但由于目前鋼廠仍存一定利潤,且高爐重啟成本較高,因此,供給端尤其是高爐收縮程度預計有限。由于產量收縮幅度是明顯高于往年同期的,對于疫情造成的供應壓力有一定的緩解,這或將成為需求啟動之后推動鋼價反彈的一股動力。更主要的影響將主要集中在需求延遲方面,在疫情拐點尚未出現之前,需求端啟動仍不可期,庫存壓力也仍將隨之繼續積攢,后期需求集中釋放的節點才是行情走向關鍵。

雖然市場活躍度在疫情壓制下已按捺許久,但當前格局仍忌心急,在市場避險情緒以及需求延期的預期下,短期下行風險依然較大,近弱遠強格局短期仍難打破。

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